2021年新手黄金期货入门基础知识

2021-03-21 13:53:23 来源 / 作者: 网络采集 / 傅维 己有:-人学习过

新手想入门黄金期货需要掌握哪些知识?很多人在投资的时候选择黄金期货交易,但是对于进入黄金期货市场的投资者来说,在进行交易的过程中,需要用到的专业知识是很多的。下面是小编为大家带来的2021年新手黄金期货入门基础知识_学习黄金期货入门知识,欢迎大家查阅!

黄金期货入门知识

保证金

交易人在进入黄金期货交易所之前,必须要在经纪人那里开个户头。交易人要与经纪人签定有关合同,承担支付保证金的义务。如果交易失效,经纪人有权立即平仓,交易人要承担有关损失。当交易人参与黄金期货交易时,无需支付合同的全部金额,而只需支付其中的一定数量(即保证金)作为经纪人操作交易的保障,一般将保证金定在黄金交易总额的10%左右。保证金是对合约持有者信心的保证,合约的最终结果要么以实物交割,要么在合约到期前作相反买卖平仓。

合约单位

黄金期货和其他期货合约一样,由标准合同单位乘合同数量来完成,纽约商品交易所的每标准合约单位为100盎司金条或3块1公斤的金条。

交割月份

黄金期货合约要求在一定月份提交规定成色的黄金。

最低波幅

最低波幅是指每次价格变动的最小幅度,如每次价格以10美分的幅度变化。

最高交易限度

最高交易限度,如同证券市场上的涨停和跌停,纽约交易所规定每天的最高波幅为75美分。

期货交付

购入期货合同的交易商,有权在期货合约变现前,在最早交割日以后的任何时间内获得拥有黄金的保证书、运输单或黄金证书。同样,卖出期货合约的交易商在最后交割日之前未做平仓的,必须承担交付黄金的责任。世界各市场的交割日和最后交割日不同,投资者应加以区分。如有的规定最早交割日为合约到期月份的15日,最迟交割月份为该月的25日。一般期货合约买卖都在交割日前平仓。

当日交易

期货交易可按当天的价格变化,进行相反方向的买卖平仓。当日交易对于黄金期货成功运作来说是必须的,因为它为交易商提供了流动性。而且当日交易无需支付保证金,只要在最后向交易所支付未平仓合约时才支付。

指令介绍

指令是顾客给经纪人买卖黄金的命令,目的是为防止顾客与经纪人之间产生误解。指令包括:行为(是买还是卖)、数量、描述(即市场名称、交割日和价格与数量等)及限定(如限价买入、最优价买入)等。

黄金期货交易风险

一、经纪委托风险

投资者想要进行期货投资,首要的便是选择一家靠谱的期货经纪公司。因此,客户在选择期货经纪公司时,应对期货经纪公司的规模、资信、经营状况等进行了解,挑选有实力、有信誉的公司,签订《期货经纪委托合同》,办理开户、入金等手续。

二、流动性风险

流动性风险是由于市场流动性差,期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。这种风险在客户建仓与平仓时表现得尤为突出。

如建仓时,交易者难以在理想的时机和价位入市建仓,套期保值者不能建立最佳套期保值组合。平仓时则难以用对冲方式进行平仓,尤其是在期货价格呈连续单边走势,或临近交割,市场流动性降低,使交易者不能及时平仓而遭受惨重损失。要避免遭受流动性风险,重要的是客户要研究多空双方的主力构成,以免进入单方面强势主导的单边市。

三、强行平仓风险

由于期货经纪公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算,所以当期货价格波动较大、保证金不能在规定时间内补足的话,交易者可能面临强行平仓风险。

除了保证金不足造成的强行平仓外,还有当客户委托的经纪公司的持仓总量超出一定限量时,也会造成经纪公司被强行平仓,进而影响客户强行平仓的情形。因此,客户在交易时,要时刻注意自己的资金状况。

四、交割风险

期货合约都有期限,因此,不准备进行交割的客户应在合约到期之前将持有的未平仓合约及时平仓,以免于承担交割责任。这是期货市场与其他投资市场相比,较为特殊的一点,新入市的投资者尤其要注意这个环节,尽可能不要将手中的合约,持有至临近交割,以避免陷入被“逼仓”的困境。

所谓“逼仓”,就是在临近交割时,多方(或空方)凭借其资金优势,逼空方(或多方),当对手无法筹措足够的实物(或资金)时,就可逼对手平仓离场。

黄金期货交易场所

黄金期货在上海期货交易所上市交易,上海期货交易所上市的期货品种包括金属与能源化工两大类。黄金期货合约月份为最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约,交易代码为AU。